Подготовка пакета инвестиционных документов

 

 

Поиск инвестиций предполагает подготовку объемного пакета документации. А это может оказаться достаточно трудоемко для предпринимателя, особенно если принимать во внимание все более возрастающий дефицит времени. Специалисты Фонда занимаются как разработкой полного пакета инвестиционной документации, так и подготовкой отдельного документа на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта: 1. разработка; 2. привлечение средств; 3. осуществление проекта.

Одним из условий успешной реализации инвестиционного проекта является компетентное юридическое и финансовое сопровождение инвестиционной деятельности

Инвестиционный тизер - краткое инвестиционное предложение

Первоначальное знакомство с проектом. Цель данного документа - не раскрывая деталей, привлечь внимание, заинтересовать инвестора. Максимальный объем - 12 листов.

Структура Инвестиционного тизера:

 

 

 

1. Суть проекта 2. Краткое описание преимуществ проекта 3. Анализ ситуации на рынке (представлен сжато) 4. Прогноз рыночных тенденций/динамика основных финансовых показателей на период реализации проект 5. Описание отрасли, рынка и конкуренции - сильные и слабые стороны - конкурентные преимущества- анализ спроса, потребителей 6. Показатели рентабельности и окупаемости проекта 7. Требуемый объем инвестиций 8. Условия участия

Инвестиционный меморандум - расширенное инвестиционное предложение 

Инвестиционный меморандум - следующий этап на пути ведения переговоров с потенциальным инвестором. Задача документа на основе анализа эффективности и вероятностей инвестиционных рисков, доказать инвестиционную привлекательность проекта. Акцент в инвестиционном меморандуме делается на описании бизнес-идеи, бизнес-модели и компании, которая её реализует. Для разработки Инвестиционного меморандума необходима действующая Финансовая модель проекта

Структура Инвестиционного меморандума: 

 

 

1. Резюме проекта 2. История компании и собственность 3. Описание услуги 4. Управленческий и производственный персонал 5. Описание отрасли, рынка и конкуренции - сильные и слабые стороны - конкурентные преимущества- анализ спроса, потребителей 6. Финансовая история 7. Стратегический план 8. Факторы риска и стратегия снижения рисков 9. Прогноз финансовых потоков 10. Потребность в финансировании 11. Финансовое предложени

Бизнес-план - пошаговый план реализации инвестиционного проека

Бизнес-план является итоговым и самым объемным документом в триаде "Тизер-Меморандум-Бизнес-план". Задача Бизнес-плана комплексно, системно описать все аспекты будущей коммерческой деятельности. В условиях рыночной экономики бизнес-план выступает необходимым инструментом технического, экономического и финансового, управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения с банком, инвесторами, сбытовыми и посредническими организациями.

Структура Бизнес-плана:

 

 

 

 

 

1. Краткий обзор (резюме) проекта 2. Инициатор проекта 3. Существо предлагаемого проекта 4. Анализ положения дел в отрасли 5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 6. Организационный план 7. Финансовый план 8. Оценка рисков 9. Обеспечение Приложение. Таблицы, графики, варианты расчетов, документы.Финансовая модель проектаФинансовое моделирование необходимо для наглядного представления экономики проекта, и, что самое главное, оценки эффективности вложений в тот или иной актив.

Финансовая модель проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура финансовой модели:

 

 

 

 

1. Условия и допущения, принятые для расчета 2. Исходные данные 2.1. Налоговое окружение 2.2. Номенклатура и цены продукции 2.3. План производства 2.4. Номенклатуры и цены сырья, материалов и пр. 2.5. Калькуляция прямых материальных затрат 2.6. Численность персонала и заработная плата 2.7. Накладные расходы 2.8. Капитальные затраты и амортизация 2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов 3. Калькуляция себестоимости продукции 4. Расчет выручки 5. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6. Инвестиционные издержки 7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 8. Источники, формы и условия финансирования 9. Оценка экономической эффективности проекта.